基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
-0.19%
近3月
0.05%
近6月
0.50%
近1年
2.49%
近3年
5.62%
今年以来
-0.26%
成立以来
5.50%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.0438
真实涨跌
-1.0147%
上期净值 (2026-06-15): 1.0545
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 0.82% | 18.59 | 142.77 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.82% | 2.08 | 142.27 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 0.64% | 21.40 | 111.72 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 0.60% | 31.50 | 103.56 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 0.19 | 102.80 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.46% | 1.89 | 79.21 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.45% | 9.02 | 77.84 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.45% | 2.99 | 78.01 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 0.40% | 2.00 | 70.09 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.39% | 1.66 | 67.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0438 | -0.35% |
| 2026-06-15 | 1.0545 | -0.04% |
| 2026-06-12 | 1.0549 | +0.21% |
| 2026-06-11 | 1.0527 | -0.09% |
| 2026-06-10 | 1.0536 | +0.01% |
| 2026-06-09 | 1.0535 | -0.01% |
| 2026-06-08 | 1.0536 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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鹏华安康一年持有期混合A
vs
鹏华安康一年持有期混合C
012054 - 012055
|
相似度 0.720
鹏华安康一年持有期混合A
vs
鹏华招华一年持有期混合A
012054 - 009822
|
相似度 0.454
鹏华安康一年持有期混合A
vs
鹏华招华一年持有期混合C
012054 - 009823
|
相似度 0.454
鹏华安康一年持有期混合A
vs
鹏华上华一年持有期混合C
012054 - 013354
|
相似度 0.454
鹏华安康一年持有期混合A
vs
鹏华上华一年持有期混合A
012054 - 013353
|
相似度 0.452
鹏华安康一年持有期混合A
vs
鹏华民丰盈和6个月持有混合A
012054 - 011552
|
相似度 0.400