基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
0.27%
近3月
0.13%
近6月
0.76%
近1年
2.52%
近3年
4.64%
今年以来
0.02%
成立以来
4.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0449
真实涨跌
+0.211%
上期净值 (2026-08-31): 1.0427
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 0.82% | 18.59 | 142.77 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.82% | 2.08 | 142.27 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 0.64% | 21.40 | 111.72 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 0.60% | 31.50 | 103.56 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 0.19 | 102.80 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.46% | 1.89 | 79.21 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.45% | 9.02 | 77.84 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.45% | 2.99 | 78.01 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 0.40% | 2.00 | 70.09 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.39% | 1.66 | 67.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0449 | +0.21% |
| 2026-08-31 | 1.0427 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 1.0409 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 1.0406 | -0.07% |
| 2026-08-26 | 1.0413 | +0.11% |
| 2026-08-25 | 1.0402 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0402 | +0.13% |
预测准确率统计
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