持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 85.2% 提升至 86.8%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 海尔智家 加仓明显，持仓占比提升 1.13 个百分点；同时减持了 中国财险，占比下降 1.23 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 9.75% | 8.73% | +1.02% | -21.45万股 (-25.8%) | ↑6 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 9.60% | 8.67% | +0.93% | -24.19万股 (-14.1%) | ↑6 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.38% | 9.15% | +0.23% | -0.38万股 (-11.4%) | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 9.37% | 9.16% | +0.21% | -22.68万股 (-19.1%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 9.20% | 9.05% | +0.15% | -14.41万股 (-22.1%) | ↑1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 9.18% | 9.30% | -0.12% | -24.07万股 (-19.6%) | ↓5 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 8.99% | 9.21% | -0.22% | -3.06万股 (-7.7%) | ↓4 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 8.75% | 9.22% | -0.47% | -2.91万股 (-11.7%) | ↓6 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 6.32% | 5.19% | +1.13% | -2.76万股 (-2.6%) | ↑1 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 6.31% | 7.54% | -1.23% | -62.17万股 (-25.2%) | ↓1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性