基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.64%
近3月
-4.17%
近6月
-5.99%
近1年
2.96%
近3年
2.94%
今年以来
-5.56%
成立以来
-7.01%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8051
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8051
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.75% | 61.56 | 4210.58 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 9.60% | 147.65 | 4147.49 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.38% | 2.94 | 4051.25 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.37% | 96.10 | 4045.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.20% | 50.83 | 3972.07 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 9.18% | 98.56 | 3964.08 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.99% | 36.65 | 3882.28 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 8.75% | 22.00 | 3777.40 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 6.32% | 104.66 | 2730.64 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 6.31% | 184.28 | 2723.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鹏华品质成长混合C
vs
工银精选金融地产混合C
012058 - 005938
|
相似度 0.320
鹏华品质成长混合C
vs
银华富裕主题混合A
012058 - 180012
|
相似度 0.316
鹏华品质成长混合C
vs
华夏消费龙头混合C
012058 - 011283
|
相似度 0.278
鹏华品质成长混合C
vs
华夏消费龙头混合A
012058 - 011282
|
相似度 0.278
鹏华品质成长混合C
vs
鑫元消费睿选混合发起式A
012058 - 024693
|
相似度 0.247
鹏华品质成长混合C
vs
金元顺安消费主题混合
012058 - 620006
|
相似度 0.246