基金详情
业绩比较基准
中证香港上市可交易内地消费指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全球消费主题50指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.50%
近3月
2.85%
近6月
1.56%
近1年
37.63%
近3年
85.84%
今年以来
2.59%
成立以来
55.94%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-06-27
真实净值
0.2344
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.2344
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 谷歌-A | 5.45% | 5.25 | 11550.08 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 4.51% | 75.66 | 9546.52 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.47% | 17.50 | 9468.00 | 2025-12-31 |
| SZ02507 | 西锐 | 3.79% | 159.56 | 8027.36 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 3.49% | 330.40 | 7394.94 | 2025-12-31 |
| FUTU | 富途控股 | 3.09% | 5.66 | 6536.69 | 2025-12-31 |
| BABA | 阿里巴巴 | 3.07% | 6.32 | 6507.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.80% | 76.00 | 5939.40 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.75% | 34.39 | 5829.91 | 2025-12-31 |
| VIK | 维京游轮 | 2.53% | 10.66 | 5352.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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富国全球消费精选混合(QDII)美元
vs
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A
012061 - 012060
|
相似度 0.835
富国全球消费精选混合(QDII)美元
vs
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C
012061 - 012062
|
相似度 0.835
富国全球消费精选混合(QDII)美元
vs
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E
012061 - 022170
|
相似度 0.835
富国全球消费精选混合(QDII)美元
vs
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇
012061 - 006310
|
相似度 0.266
富国全球消费精选混合(QDII)美元
vs
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A
012061 - 012584
|
相似度 0.228
富国全球消费精选混合(QDII)美元
vs
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C
012061 - 012585
|
相似度 0.228