持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
4
持续持有
15
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.6% 提升至 61.2%。新进了 15 只股票，包括中国飞鹤(4.9%)、招金矿业(4.6%)、赤峰黄金(4.6%) 等；退出了 6 只股票，包括比亚迪(3.3%)、宁德时代(4.3%)、昆仑能源(3.8%) 等。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 2.07 个百分点；同时减持了 吉利汽车，占比下降 3.36 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
思源电气
SZ002028
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持续持有 | 8.16% | 6.09% | +2.07% | +1.13万股 (21.2%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 8.15% | 6.57% | +1.58% | 不变 | ↓1 |
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中国飞鹤
SZ06186
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新增 | 4.90% | - | - | 54.33万股 | 新进第3 |
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招金矿业
SZ01818
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新增 | 4.62% | - | - | 14.35万股 | 新进第4 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 4.58% | - | - | 10.62万股 | 新进第5 |
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海博思创
SH688411
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持续持有 | 4.26% | 3.16% | +1.10% | +0.23万股 (8.6%) | ↑2 |
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快手-W
SZ01024
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新增 | 3.09% | - | - | 3.09万股 | 新进第7 |
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华能国际电力股份
SZ00902
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新增 | 3.01% | - | - | 37.60万股 | 新进第8 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 2.80% | - | - | 8.53万股 | 新进第9 |
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百亚股份
SZ003006
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新增 | 2.74% | - | - | 5.77万股 | 新进第10 |
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麦格米特
SZ002851
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新增 | 2.72% | - | - | 3.13万股 | 新进第11 |
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华电国际电力股份
SZ01071
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新增 | 2.71% | - | - | 41.20万股 | 新进第12 |
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万辰集团
SZ300972
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新增 | 2.44% | - | - | 0.78万股 | 新进第13 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 2.14% | - | - | 4.97万股 | 新进第14 |
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稳健医疗
SZ300888
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新增 | 1.67% | - | - | 2.34万股 | 新进第15 |
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东山精密
SZ002384
|
新增 | 1.51% | - | - | 2.31万股 | 新进第16 |
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合锻智能
SH603011
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新增 | 1.49% | - | - | 5.51万股 | 新进第17 |
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吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 0.19% | 3.55% | -3.36% | -14.63万股 (-95.0%) | ↓12 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 0.06% | - | - | 0.01万股 | 新进第19 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第7 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 4.30% | - | - | 原第4 |
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昆仑能源
SZ00135
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第5 |
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平高电气
SH600312
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不在前10 | - | 5.29% | - | - | 原第3 |
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中国西电
SH601179
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性