持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.0% 提升至 57.0%。新进了 6 只股票，包括洛阳钼业(6.9%)、中际旭创(6.1%)、恒立液压(4.5%) 等；退出了 6 只股票，包括宇通客车(3.2%)、海博思创(4.9%)、广发证券(3.5%) 等。调仓方面，对 杰瑞股份 加仓明显，持仓占比提升 2.33 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 4.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 9.58% | 8.67% | +0.91% | -0.89万股 (-20.0%) | ↑1 |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 7.23% | 6.00% | +1.23% | +0.21万股 (4.5%) | ↑2 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 6.90% | - | - | 19.87万股 | 新进第3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.14% | - | - | 0.58万股 | 新进第4 |
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杰瑞股份
SZ002353
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持续持有 | 5.58% | 3.25% | +2.33% | +1.27万股 (38.8%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.26% | 9.98% | -4.72% | -10.22万股 (-53.8%) | ↓5 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 4.52% | - | - | 2.37万股 | 新进第7 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 4.16% | - | - | 39.96万股 | 新进第8 |
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运达股份
SZ300772
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新增 | 4.02% | - | - | 12.14万股 | 新进第9 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 3.58% | - | - | 25.74万股 | 新进第10 |
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宇通客车
SH600066
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第9 |
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海博思创
SH688411
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不在前10 | - | 4.91% | - | - | 原第5 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第7 |
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纽威股份
SH603699
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第10 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 7.30% | - | - | 原第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性