持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.5% 降至 38.5%。新进了 8 只股票，包括三生制药(4.0%)、中国东航(3.3%)、瑞声科技(3.2%) 等；退出了 7 只股票，包括ST华通(4.6%)、中芯国际(4.0%)、康方生物(4.6%) 等。调仓方面，对 恒立液压 加仓明显，持仓占比提升 1.44 个百分点；同时减持了 华虹半导体，占比下降 2.14 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒立液压
SH601100
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持续持有 | 6.46% | 5.02% | +1.44% | -4.26万股 (-16.4%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.81% | 6.55% | -0.74% | -3.45万股 (-17.2%) | ↓1 |
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三生制药
SZ01530
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新增 | 3.96% | - | - | 66.85万股 | 新进第3 |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 3.30% | 5.44% | -2.14% | -18.70万股 (-50.8%) | ↓1 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 3.29% | - | - | 201.71万股 | 新进第5 |
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瑞声科技
SZ02018
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新增 | 3.24% | - | - | 33.90万股 | 新进第6 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 3.07% | - | - | 46.04万股 | 新进第7 |
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拓荆科技
SH688072
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新增 | 3.01% | - | - | 3.36万股 | 新进第8 |
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映恩生物-B
SZ09606
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新增 | 2.71% | - | - | 3.70万股 | 新进第9 |
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中国中免
SZ01880
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新增 | 2.53% | - | - | 13.08万股 | 新进第10 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 1.16% | - | - | 4.51万股 | 新进第11 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第6 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第7 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第5 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第10 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 6.10% | - | - | 原第2 |
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德明利
SZ001309
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第8 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性