基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
净值预测
2026-09-15
真实净值
1.0515
真实涨跌
+0.2288%
上期净值 (2026-09-08): 1.0491
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 6.46% | 21.65 | 2379.55 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.81% | 16.59 | 2139.78 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.96% | 66.85 | 1459.99 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.30% | 18.10 | 1214.68 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.29% | 201.71 | 1210.26 | 2025-12-31 |
| SZ02018 | 瑞声科技 | 3.24% | 33.90 | 1194.15 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.07% | 46.04 | 1129.82 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 3.01% | 3.36 | 1107.65 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 2.71% | 3.70 | 996.56 | 2025-12-31 |
| SZ01880 | 中国中免 | 2.53% | 13.08 | 931.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0515 | +0.23% |
| 2026-09-08 | 1.0491 | -0.08% |
| 2026-09-07 | 1.0499 | +1.34% |
| 2026-09-04 | 1.036 | -1.54% |
| 2026-09-03 | 1.0522 | +1.01% |
| 2026-09-02 | 1.0417 | -1.08% |
| 2026-09-01 | 1.0531 | -1.57% |
预测准确率统计
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基于相同持仓的基金对比
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华安均衡优选混合C
vs
华安均衡优选混合A
012074 - 012073
|
相似度 0.840
华安均衡优选混合C
vs
浦银安盛先进制造混合A
012074 - 007066
|
相似度 0.262
华安均衡优选混合C
vs
浦银安盛先进制造混合C
012074 - 007067
|
相似度 0.262
华安均衡优选混合C
vs
华安成长创新混合A
012074 - 007460
|
相似度 0.255
华安均衡优选混合C
vs
华安成长创新混合C
012074 - 016099
|
相似度 0.255
华安均衡优选混合C
vs
华安景气优选混合A
012074 - 014754
|
相似度 0.254