持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.8% 降至 5.1%。新进了 4 只股票，包括长江电力(0.4%)、腾讯控股(0.4%)、伊利股份(0.4%) 等；退出了 4 只股票，包括招商银行(2.0%)、星宇股份(0.6%)、中国银行(0.7%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 0.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.82% | 0.96% | -0.14% | 不变 | ↑3 |
|
华峰铝业
SH601702
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持续持有 | 0.80% | 1.23% | -0.43% | -20.81万股 (-50.0%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.61% | 1.22% | -0.61% | -14.31万股 (-60.0%) | - |
|
三一重工
SH600031
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持续持有 | 0.44% | 0.91% | -0.47% | -11.22万股 (-50.0%) | ↑1 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 0.44% | 0.70% | -0.26% | -3.03万股 (-49.9%) | ↑3 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 0.42% | - | - | 8.30万股 | 新进第6 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 0.41% | - | - | 0.41万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.39% | 0.80% | -0.41% | -0.57万股 (-50.0%) | ↓3 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 0.39% | - | - | 7.38万股 | 新进第8 |
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泰格医药
SZ300347
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新增 | 0.38% | - | - | 3.63万股 | 新进第10 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第1 |
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星宇股份
SH601799
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第10 |
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中国银行
SH601988
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第9 |
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恒立液压
SH601100
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不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性