基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.03%
近3月
1.99%
近6月
2.84%
近1年
6.28%
近3年
13.39%
今年以来
1.54%
成立以来
15.11%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1649
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1649
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.82% | 3.42 | 441.11 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 0.80% | 20.82 | 426.11 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.61% | 9.54 | 328.84 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.44% | 11.23 | 237.29 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.44% | 3.04 | 233.19 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.42% | 8.30 | 225.68 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.41% | 0.41 | 222.25 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.39% | 7.38 | 211.07 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.39% | 0.57 | 209.34 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 0.38% | 3.63 | 205.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1649 | -0.48% |
| 2026-06-17 | 1.1689 | +0.11% |
| 2026-06-16 | 1.1676 | -0.09% |
| 2026-06-15 | 1.1687 | +0.65% |
| 2026-06-12 | 1.1611 | +0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达悦夏一年持有混合A
vs
易方达悦夏一年持有混合C
012077 - 012078
|
相似度 0.718
易方达悦夏一年持有混合A
vs
易方达悦信一年持有混合A
012077 - 011720
|
相似度 0.299
易方达悦夏一年持有混合A
vs
易方达悦信一年持有混合C
012077 - 011721
|
相似度 0.299
易方达悦夏一年持有混合A
vs
易方达悦盈一年持有混合A
012077 - 011302
|
相似度 0.298
易方达悦夏一年持有混合A
vs
易方达悦盈一年持有混合C
012077 - 011303
|
相似度 0.298
易方达悦夏一年持有混合A
vs
易方达悦弘一年持有期混合A
012077 - 011508
|
相似度 0.294