基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
0.95%
近3月
2.90%
近6月
3.76%
近1年
9.76%
近3年
16.38%
今年以来
1.99%
成立以来
14.77%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1267
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1267
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000528 | 柳工 | 2.38% | 4.82 | 57.21 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 2.33% | 1.14 | 55.96 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.10% | 8.79 | 50.37 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.37% | 0.02 | 32.80 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 1.09% | 1.50 | 26.07 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 1.08% | 1.58 | 25.90 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 1.08% | 1.41 | 26.01 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 1.06% | 0.25 | 25.33 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 1.01% | 0.70 | 24.21 | 2025-12-31 |
| SZ02648 | 安井食品 | 1.00% | 0.40 | 23.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1267 | -0.12% |
| 2026-04-02 | 1.1281 | -0.23% |
| 2026-04-01 | 1.1307 | +0.00% |
| 2026-03-31 | 1.1307 | -0.25% |
| 2026-03-30 | 1.1335 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.133 | +0.39% |
| 2026-03-26 | 1.1286 | -0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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