基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+中证1000指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
1.05%
近3月
3.12%
近6月
3.82%
近1年
9.67%
近3年
14.93%
今年以来
2.62%
成立以来
14.93%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.125
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.125
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.88% | 17.06 | 9229.95 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 1.24% | 334.26 | 3967.62 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 1.02% | 32.11 | 3253.06 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 1.01% | 147.54 | 3226.70 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.99% | 2.34 | 3178.22 | 2025-12-31 |
| SH600673 | 东阳光 | 0.92% | 131.50 | 2949.55 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.84% | 8.18 | 2700.36 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.79% | 19.75 | 2546.96 | 2025-12-31 |
| SZ002920 | 德赛西威 | 0.76% | 20.11 | 2419.23 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 0.70% | 65.14 | 2242.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.125 | -0.09% |
| 2026-04-02 | 1.126 | -0.19% |
预测准确率统计
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