基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.66%
近3月
1.27%
近6月
5.26%
近1年
28.84%
近3年
16.81%
今年以来
-3.59%
成立以来
-2.39%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9036
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9036
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.31% | 188.00 | 10661.48 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.98% | 28.00 | 10283.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.30% | 14.08 | 6067.65 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.42% | 9.36 | 5064.03 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.18% | 3.54 | 4794.17 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.68% | 150.00 | 4213.50 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.54% | 59.27 | 4054.07 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.38% | 30.00 | 3869.39 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.36% | 22.50 | 3848.40 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.35% | 35.87 | 3834.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9036 | +0.09% |
| 2026-04-02 | 0.9028 | -2.26% |
| 2026-04-01 | 0.9237 | +2.39% |
| 2026-03-31 | 0.9021 | -1.90% |
| 2026-03-30 | 0.9196 | -1.17% |
| 2026-03-27 | 0.9305 | -0.17% |
| 2026-03-26 | 0.9321 | -1.84% |
预测准确率统计
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