基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.66%
近3月
1.27%
近6月
5.26%
近1年
28.84%
近3年
16.81%
今年以来
-3.59%
成立以来
-2.39%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.2219
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2219
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.31% | 188.00 | 10661.48 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.98% | 28.00 | 10283.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.30% | 14.08 | 6067.65 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.42% | 9.36 | 5064.03 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.18% | 3.54 | 4794.17 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.68% | 150.00 | 4213.50 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.54% | 59.27 | 4054.07 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.38% | 30.00 | 3869.39 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.36% | 22.50 | 3848.40 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.35% | 35.87 | 3834.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2219 | -4.25% |
| 2026-05-21 | 1.1363 | -2.61% |
| 2026-05-20 | 1.1668 | +0.98% |
| 2026-05-19 | 1.1555 | +0.60% |
| 2026-05-18 | 1.1486 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银核心优势混合A
vs
工银圆兴混合
012119 - 009076
|
相似度 0.553
工银核心优势混合A
vs
泉果嘉源三年持有期混合A
012119 - 019624
|
相似度 0.337
工银核心优势混合A
vs
华夏内需驱动混合C
012119 - 011279
|
相似度 0.284
工银核心优势混合A
vs
西部利得均衡优选混合C
012119 - 021968
|
相似度 0.279
工银核心优势混合A
vs
淳厚欣享一年持有期混合C
012119 - 009939
|
相似度 0.237
工银核心优势混合A
vs
淳厚欣享一年持有期混合A
012119 - 009931
|
相似度 0.237