基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
2.28%
近3月
24.04%
近6月
28.24%
近1年
52.67%
近3年
59.75%
今年以来
12.63%
成立以来
26.06%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7228
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7228
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.11% | 132.60 | 8557.35 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.68% | 28.00 | 7945.28 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 4.50% | 222.91 | 6299.44 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.50% | 4.65 | 6298.02 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 4.38% | 67.87 | 6131.49 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.02% | 90.61 | 5622.55 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.47% | 28.41 | 4859.25 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 3.47% | 32.70 | 4857.00 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 3.42% | 14.51 | 4786.72 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 3.12% | 43.28 | 4362.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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