持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
5
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 13.4% 提升至 15.2%。新进了 5 只股票，包括浙江鼎力(1.5%)、中海油田服务(1.2%)、新集能源(1.2%) 等；退出了 7 只股票，包括中国石油股份(0.7%)、阿里巴巴-W(1.2%)、昆仑能源(1.1%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国建筑
SH601668
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持续持有 | 2.05% | 1.60% | +0.45% | +99.85万股 (27.3%) | ↑2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.98% | 1.69% | +0.29% | -0.60万股 (-0.5%) | ↓1 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 1.57% | 1.64% | -0.07% | -3.33万股 (-5.2%) | ↓1 |
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浙江鼎力
SH603338
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新增 | 1.51% | - | - | 31.00万股 | 新进第4 |
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广信股份
SH603599
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持续持有 | 1.26% | 1.02% | +0.24% | +21.57万股 (20.4%) | ↑2 |
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中海油田服务
SZ02883
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新增 | 1.24% | - | - | 228.40万股 | 新进第6 |
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新集能源
SH601918
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新增 | 1.21% | - | - | 213.87万股 | 新进第7 |
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安井食品
SH603345
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持续持有 | 1.18% | 1.09% | +0.09% | -1.88万股 (-9.8%) | ↓2 |
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浙江龙盛
SH600352
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新增 | 1.14% | - | - | 124.60万股 | 新进第9 |
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中远海特
SH600428
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新增 | 1.10% | - | - | 180.75万股 | 新进第10 |
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安井食品
SZ02648
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持续持有 | 0.86% | 0.76% | +0.10% | -0.08万股 (-0.5%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.15% | 0.13% | +0.02% | -0.31万股 (-4.9%) | ↑2 |
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中国石油股份
SZ00857
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第11 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第4 |
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昆仑能源
SZ00135
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第5 |
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国投电力
SH600886
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第9 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第12 |
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中国平安
SZ02318
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第13 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性