基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.03%
近3月
6.07%
近6月
7.30%
近1年
21.42%
近3年
12.51%
今年以来
5.12%
成立以来
-18.89%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.8075
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 0.8075
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 2.05% | 465.06 | 2385.76 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.98% | 120.10 | 2310.55 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.57% | 61.21 | 1826.51 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 1.51% | 31.00 | 1755.84 | 2025-12-31 |
| SH603599 | 广信股份 | 1.26% | 127.54 | 1464.16 | 2025-12-31 |
| SZ02883 | 中海油田服务 | 1.24% | 228.40 | 1442.01 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 1.21% | 213.87 | 1413.68 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 1.18% | 17.38 | 1377.89 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 1.14% | 124.60 | 1328.24 | 2025-12-31 |
| SH600428 | 中远海特 | 1.10% | 180.75 | 1283.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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