基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
收益率
近1月
1.24%
近3月
4.81%
近6月
9.23%
近1年
22.19%
近3年
4.61%
今年以来
4.54%
成立以来
-22.24%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7337
真实涨跌
-0.6903%
上期净值 (2026-09-01): 0.7388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 2.05% | 465.06 | 2385.76 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.98% | 120.10 | 2310.55 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.57% | 61.21 | 1826.51 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 1.51% | 31.00 | 1755.84 | 2025-12-31 |
| SH603599 | 广信股份 | 1.26% | 127.54 | 1464.16 | 2025-12-31 |
| SZ02883 | 中海油田服务 | 1.24% | 228.40 | 1442.01 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 1.21% | 213.87 | 1413.68 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 1.18% | 17.38 | 1377.89 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 1.14% | 124.60 | 1328.24 | 2025-12-31 |
| SH600428 | 中远海特 | 1.10% | 180.75 | 1283.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7337 | -0.69% |
| 2026-09-01 | 0.7388 | -0.16% |
| 2026-08-31 | 0.74 | -0.43% |
| 2026-08-28 | 0.7432 | +0.12% |
| 2026-08-27 | 0.7423 | +0.19% |
| 2026-08-26 | 0.7409 | +0.37% |
| 2026-08-25 | 0.7382 | +0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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