基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合(全价)指数收益率*40%
收益率
近1月
1.02%
近3月
4.08%
近6月
5.66%
近1年
13.53%
近3年
14.66%
今年以来
4.05%
成立以来
14.66%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5699
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5699
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 2.02% | 22.65 | 116.19 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.65% | 3.18 | 94.89 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 1.47% | 1.49 | 84.39 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 1.46% | 1.06 | 84.04 | 2025-12-31 |
| SH603599 | 广信股份 | 1.44% | 7.21 | 82.77 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 1.22% | 10.60 | 70.07 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 1.14% | 6.15 | 65.56 | 2025-12-31 |
| SH600428 | 中远海特 | 1.10% | 8.92 | 63.33 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 1.09% | 4.52 | 62.83 | 2025-12-31 |
| SZ301039 | 中集车辆 | 1.09% | 6.86 | 62.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商安益灵活配置混合C
vs
招商安益灵活配置混合A
018946 - 001531
|
相似度 0.751
招商安益灵活配置混合C
vs
招商品质生活混合A
018946 - 012196
|
相似度 0.519
招商安益灵活配置混合C
vs
招商品质生活混合C
018946 - 012197
|
相似度 0.519
招商安益灵活配置混合C
vs
招商均衡策略混合A
018946 - 019969
|
相似度 0.475
招商安益灵活配置混合C
vs
招商均衡策略混合C
018946 - 019970
|
相似度 0.475
招商安益灵活配置混合C
vs
长江旭日混合A
018946 - 021015
|
相似度 0.171