基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.58%
近3月
18.02%
近6月
38.19%
近1年
78.96%
近3年
69.83%
今年以来
6.78%
成立以来
47.09%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.8226
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8226
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.34% | 14.36 | 495.09 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.60% | 22.80 | 456.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.48% | 0.33 | 449.50 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 7.47% | 5.90 | 395.94 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.12% | 5.85 | 377.53 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.02% | 0.59 | 319.21 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.57% | 2.29 | 295.36 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.89% | 6.27 | 205.91 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.76% | 4.85 | 199.14 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 3.55% | 4.08 | 188.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8226 | -3.13% |
预测准确率统计
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预测历史
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国金核心资产一年持有A
vs
国金新兴价值混合C
012198 - 014819
|
相似度 0.398
国金核心资产一年持有A
vs
恒越蓝筹精选混合
012198 - 012846
|
相似度 0.343
国金核心资产一年持有A
vs
大成领先动力混合A
012198 - 020821
|
相似度 0.341
国金核心资产一年持有A
vs
易方达国企主题混合C
012198 - 017988
|
相似度 0.283
国金核心资产一年持有A
vs
易方达国企主题混合A
012198 - 017987
|
相似度 0.283
国金核心资产一年持有A
vs
平安研究精选混合C
012198 - 011808
|
相似度 0.270