基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.55%
近3月
17.88%
近6月
37.86%
近1年
78.11%
近3年
67.34%
今年以来
6.71%
成立以来
43.86%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3878
真实涨跌
-2.9239%
上期净值 (2026-08-31): 1.4296
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.34% | 14.36 | 495.09 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.60% | 22.80 | 456.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.48% | 0.33 | 449.50 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 7.47% | 5.90 | 395.94 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.12% | 5.85 | 377.53 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.02% | 0.59 | 319.21 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.57% | 2.29 | 295.36 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.89% | 6.27 | 205.91 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.76% | 4.85 | 199.14 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 3.55% | 4.08 | 188.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3878 | -2.92% |
| 2026-08-31 | 1.4296 | +2.31% |
| 2026-08-28 | 1.3973 | -1.30% |
| 2026-08-27 | 1.4157 | +3.58% |
| 2026-08-26 | 1.3668 | +1.43% |
| 2026-08-25 | 1.3475 | +0.58% |
| 2026-08-24 | 1.3397 | -3.85% |
预测准确率统计
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