持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
7
持续持有
3
新增持仓
35
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 85.3% 降至 51.0%。新进了 3 只股票，包括阿里巴巴-W(7.4%)、泡泡玛特(6.4%)、比亚迪股份(5.0%)；退出了 35 只股票，包括广深铁路股份(2.0%)、中远海能(1.1%)、博实结(0.0%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.75 个百分点；同时减持了 巨子生物，占比下降 1.96 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 7.36% | - | - | 57.03万股 | 新进第1 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.28% | 7.79% | -0.51% | +1.02万股 (7.6%) | ↓1 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
新增 | 6.44% | - | - | 40.82万股 | 新进第3 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
新增 | 4.95% | - | - | 12.50万股 | 新进第4 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
持续持有 | 4.75% | 4.80% | -0.05% | +21.00万股 (8.6%) | ↑1 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 4.54% | 5.59% | -1.05% | -25.32万股 (-21.7%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ00300
|
持续持有 | 4.46% | 2.71% | +1.75% | +30.13万股 (116.4%) | ↑5 |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 3.99% | 3.63% | +0.36% | +3.30万股 (4.0%) | ↑1 |
|
巨子生物
SZ02367
|
持续持有 | 3.94% | 5.90% | -1.96% | -29.96万股 (-35.1%) | ↓6 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
持续持有 | 3.28% | 4.53% | -1.25% | -24.90万股 (-11.3%) | ↓2 |
|
广深铁路股份
SZ00525
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第16 |
|
中远海能
SZ01138
|
不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第26 |
|
博实结
SZ301608
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第39 |
|
中信股份
SZ00267
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第33 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第19 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第11 |
|
海尔智家
SZ06690
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第28 |
|
和黄医药
SZ00013
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第25 |
|
中船防务
SZ00317
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第22 |
|
东阿阿胶
SZ000423
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第29 |
|
联想集团
SZ00992
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第27 |
|
乔锋智能
SZ301603
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第41 |
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第23 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第5 |
|
长飞光纤光缆
SZ06869
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第32 |
|
中国宏桥
SZ01378
|
不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第24 |
|
太辰光
SZ300570
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第35 |
|
东岳集团
SZ00189
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第36 |
|
中国船舶
SH600150
|
不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第10 |
|
阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第21 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第34 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第15 |
|
科力装备
SZ301552
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第42 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 4.57% | - | - | 原第7 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第20 |
|
森松国际
SZ02155
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第14 |
|
广日股份
SH600894
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第18 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第37 |
|
益诺思
SH688710
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第40 |
|
高伟电子
SZ01415
|
不在前10 | - | 6.47% | - | - | 原第2 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第17 |
|
哔哩哔哩-W
SZ09626
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第30 |
|
中国生物制药
SZ01177
|
不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第13 |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第31 |
|
绿联科技
SZ301606
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第38 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性