持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.5% 提升至 48.0%。新进了 1 只股票，包括宇通客车(3.3%)；退出了 1 只股票，包括药明康德(3.9%)。调仓方面，对 神火股份 加仓明显，持仓占比提升 1.15 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 0.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 6.07% | 6.08% | -0.01% | +0.02万股 (8.3%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.97% | 5.27% | +0.70% | 不变 | - |
|
中国海油
SH600938
|
持续持有 | 5.81% | 5.20% | +0.61% | 不变 | - |
|
陕西煤业
SH601225
|
持续持有 | 4.85% | 4.70% | +0.15% | 不变 | ↑2 |
|
神火股份
SZ000933
|
持续持有 | 4.66% | 3.51% | +1.15% | 不变 | ↑5 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 4.55% | 4.47% | +0.08% | 不变 | ↑2 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.36% | 4.93% | -0.57% | 不变 | ↓2 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 4.21% | 4.97% | -0.76% | 不变 | ↓4 |
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 4.20% | 4.49% | -0.29% | 不变 | ↓2 |
|
宇通客车
SH600066
|
新增 | 3.27% | - | - | 5.90万股 | 新进第10 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性