基金详情
业绩比较基准
中证综合债券指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.12%
近3月
1.07%
近6月
1.51%
近1年
7.00%
近3年
7.83%
今年以来
0.93%
成立以来
5.10%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0623
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0623
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 0.56% | 0.60 | 33.93 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.50% | 0.72 | 30.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.35% | 0.27 | 21.10 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.33% | 0.07 | 20.13 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 0.31% | 0.45 | 18.62 | 2025-12-31 |
| SZ300926 | 博俊科技 | 0.31% | 0.57 | 18.68 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.29% | 0.50 | 17.24 | 2025-12-31 |
| SH603628 | 清源股份 | 0.25% | 1.13 | 15.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.24% | 0.04 | 14.69 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.20% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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