基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.96%
近3月
1.98%
近6月
3.02%
近1年
4.78%
近3年
6.12%
今年以来
1.57%
成立以来
2.66%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0323
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-03): 1.0323
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 0.62% | 2.48 | 140.24 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.53% | 1.53 | 119.57 | 2025-12-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 0.52% | 6.63 | 117.22 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.51% | 2.75 | 115.25 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 0.51% | 5.69 | 114.37 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.46% | 0.37 | 103.11 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 0.45% | 5.94 | 101.57 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 0.43% | 2.35 | 97.22 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.40% | 7.48 | 89.54 | 2025-12-31 |
| SH600483 | 福能股份 | 0.39% | 9.15 | 86.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0323 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0323 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.032 | -0.10% |
| 2026-09-01 | 1.033 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0333 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.033 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0332 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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