基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.95%
近3月
1.96%
近6月
2.95%
近1年
4.66%
近3年
5.84%
今年以来
1.55%
成立以来
2.66%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0392
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0392
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 0.62% | 2.48 | 140.24 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.53% | 1.53 | 119.57 | 2025-12-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 0.52% | 6.63 | 117.22 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.51% | 2.75 | 115.25 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 0.51% | 5.69 | 114.37 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.46% | 0.37 | 103.11 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 0.45% | 5.94 | 101.57 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 0.43% | 2.35 | 97.22 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.40% | 7.48 | 89.54 | 2025-12-31 |
| SH600483 | 福能股份 | 0.39% | 9.15 | 86.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0392 | -0.39% |
预测准确率统计
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预测历史
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大成元合双利债券发起式C
vs
大成元合双利债券发起式A
015899 - 015898
|
相似度 0.718
大成元合双利债券发起式C
vs
大成景荣债券A
015899 - 002644
|
相似度 0.313
大成元合双利债券发起式C
vs
大成景荣债券C
015899 - 002645
|
相似度 0.313
大成元合双利债券发起式C
vs
大成可转债增强债券C
015899 - 019152
|
相似度 0.279
大成元合双利债券发起式C
vs
大成可转债增强债券A
015899 - 090017
|
相似度 0.279
大成元合双利债券发起式C
vs
富国收益增强债券E
015899 - 018954
|
相似度 0.159