基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.41%
近3月
3.11%
近6月
4.13%
近1年
7.58%
近3年
16.81%
今年以来
3.28%
成立以来
21.31%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.159
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.159
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00688 | 中国海外发展 | 2.82% | 32.80 | 362.91 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.23% | 14.88 | 286.22 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.65% | 2.71 | 212.10 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.44% | 6.15 | 185.61 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.40% | 6.90 | 180.01 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 1.32% | 6.90 | 169.52 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 1.25% | 12.23 | 160.82 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.24% | 5.65 | 158.74 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.01% | 20.30 | 130.32 | 2025-12-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 0.81% | 9.39 | 104.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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