持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.9% 降至 16.2%。新进了 1 只股票，包括淮北矿业(0.8%)；退出了 1 只股票，包括中国建材(1.2%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.00 个百分点；同时减持了 中国海油，占比下降 0.98 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海外发展
SZ00688
|
持续持有 | 2.82% | 2.92% | -0.10% | +2.70万股 (9.0%) | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 2.23% | 1.23% | +1.00% | +5.30万股 (55.3%) | ↑6 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.65% | 1.67% | -0.02% | -0.38万股 (-12.3%) | - |
|
中国海油
SH600938
|
持续持有 | 1.44% | 2.42% | -0.98% | -6.33万股 (-50.7%) | ↓2 |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 1.40% | 1.45% | -0.05% | -0.82万股 (-10.6%) | ↓1 |
|
华润置地
SZ01109
|
持续持有 | 1.32% | 1.31% | +0.01% | +0.55万股 (8.7%) | - |
|
晋控煤业
SH601001
|
持续持有 | 1.25% | 1.36% | -0.11% | -1.08万股 (-8.1%) | ↓2 |
|
宁波银行
SZ002142
|
持续持有 | 1.24% | 1.26% | -0.02% | -0.76万股 (-11.9%) | ↓1 |
|
山西焦煤
SZ000983
|
持续持有 | 1.01% | 1.00% | +0.01% | +0.98万股 (5.1%) | ↑1 |
|
淮北矿业
SH600985
|
新增 | 0.81% | - | - | 9.39万股 | 新进第10 |
|
中煤能源
SH601898
|
持续持有 | 0.60% | 0.89% | -0.29% | -4.39万股 (-41.4%) | - |
|
中煤能源
SZ01898
|
持续持有 | 0.39% | 0.11% | +0.28% | +3.90万股 (229.4%) | - |
|
中国建材
SZ03323
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性