基金详情
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1296
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.1296
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.75% | 2.49 | 1346.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.81% | 7.43 | 958.19 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 3.70% | 6.69 | 739.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.88% | 1.03 | 376.11 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.64% | 0.24 | 327.08 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.62% | 46.74 | 324.84 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 1.48% | 4.08 | 294.81 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.42% | 4.14 | 283.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 6.40 | 220.71 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.96% | 33.73 | 191.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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富国中证沪港深500ETF联接E
vs
银华中证沪港深500ETF
022077 - 517000
|
相似度 0.789
富国中证沪港深500ETF联接E
vs
富国中证沪港深500ETF
022077 - 517100
|
相似度 0.770
富国中证沪港深500ETF联接E
vs
汇添富中证沪港深500ETF
022077 - 517080
|
相似度 0.751
富国中证沪港深500ETF联接E
vs
易方达中证沪港深500ETF
022077 - 517010
|
相似度 0.747
富国中证沪港深500ETF联接E
vs
华夏中证沪港深500ETF
022077 - 517170
|
相似度 0.720
富国中证沪港深500ETF联接E
vs
大成中华沪深港300指数C
022077 - 008973
|
相似度 0.664