基金详情
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率
收益率
近1月
-3.24%
近3月
-1.10%
近6月
1.61%
近1年
17.97%
近3年
30.14%
今年以来
-3.81%
成立以来
1.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0113
真实涨跌
-0.0889%
上期净值 (2026-09-02): 1.0122
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.11% | 2.62 | 1417.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.06% | 7.82 | 1008.62 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 3.90% | 7.04 | 778.27 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.98% | 1.08 | 395.91 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.73% | 0.25 | 344.30 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.71% | 49.20 | 341.94 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 1.56% | 4.30 | 310.33 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.50% | 4.36 | 298.22 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.16% | 6.74 | 232.33 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 1.01% | 35.50 | 201.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0113 | -0.09% |
| 2026-09-02 | 1.0122 | -0.85% |
| 2026-09-01 | 1.0209 | -0.58% |
| 2026-08-31 | 1.0269 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 1.025 | -0.25% |
| 2026-08-27 | 1.0276 | +0.49% |
| 2026-08-26 | 1.0226 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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沪港深500ETF富国
vs
富国中证沪港深500ETF联接A
517100 - 012275
|
相似度 0.770
沪港深500ETF富国
vs
富国中证沪港深500ETF联接C
517100 - 012276
|
相似度 0.770
沪港深500ETF富国
vs
富国中证沪港深500ETF联接E
517100 - 022077
|
相似度 0.770
沪港深500ETF富国
vs
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
517100 - 020113
|
相似度 0.741
沪港深500ETF富国
vs
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C
517100 - 020114
|
相似度 0.741
沪港深500ETF富国
vs
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
517100 - 017558
|
相似度 0.710