基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
3.27%
近3月
7.45%
近6月
7.23%
近1年
25.28%
近3年
23.05%
今年以来
2.49%
成立以来
17.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2072
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2072
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002236 | 大华股份 | 2.47% | 4.72 | 89.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.30% | 2.42 | 83.42 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.23% | 0.89 | 80.67 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.21% | 1.29 | 80.04 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.14% | 3.66 | 77.34 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 2.08% | 2.88 | 75.31 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.05% | 3.72 | 74.40 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.03% | 0.43 | 73.55 | 2025-12-31 |
| SZ301031 | 中熔电气 | 1.98% | 0.64 | 71.80 | 2025-12-31 |
| SZ000987 | 越秀资本 | 1.93% | 8.57 | 69.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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