持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.3% 提升至 21.4%。新进了 8 只股票，包括大华股份(2.5%)、工业富联(2.2%)、三一重工(2.1%) 等；退出了 8 只股票，包括澜起科技(1.7%)、东吴证券(1.8%)、华泰证券(2.0%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大华股份
SZ002236
|
新增 | 2.47% | - | - | 4.72万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.30% | 2.86% | -0.56% | -1.38万股 (-36.3%) | ↓1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.23% | 2.21% | +0.02% | +0.12万股 (15.6%) | ↓1 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 2.21% | - | - | 1.29万股 | 新进第4 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 2.14% | - | - | 3.66万股 | 新进第5 |
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欣旺达
SZ300207
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新增 | 2.08% | - | - | 2.88万股 | 新进第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.05% | - | - | 3.72万股 | 新进第7 |
|
阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.03% | - | - | 0.43万股 | 新进第8 |
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中熔电气
SZ301031
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新增 | 1.98% | - | - | 0.64万股 | 新进第9 |
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越秀资本
SZ000987
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新增 | 1.93% | - | - | 8.57万股 | 新进第10 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第10 |
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东吴证券
SH601555
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第9 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第4 |
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中材科技
SZ002080
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第5 |
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移远通信
SH603236
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第7 |
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华东医药
SZ000963
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第6 |
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道通科技
SH688208
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不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第3 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性