持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.0% 降至 37.0%。新进了 6 只股票，包括藏格矿业(3.4%)、生益科技(3.3%)、洛阳钼业(3.2%) 等；退出了 6 只股票，包括古井贡酒(3.5%)、ST华通(4.9%)、上海复旦(2.8%) 等。调仓方面，对 立讯精密 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.61 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.04% | 4.38% | +0.66% | -4.65万股 (-19.0%) | ↑3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.80% | 5.41% | -0.61% | -0.44万股 (-19.9%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.48% | 3.65% | +0.83% | +1.42万股 (15.3%) | ↑4 |
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英维克
SZ002837
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持续持有 | 3.92% | 4.19% | -0.27% | -3.63万股 (-42.2%) | ↑1 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 3.35% | - | - | 5.38万股 | 新进第5 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 3.29% | - | - | 6.23万股 | 新进第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.25% | - | - | 21.99万股 | 新进第7 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 3.21% | - | - | 3.30万股 | 新进第8 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.88% | - | - | 0.64万股 | 新进第9 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.80% | - | - | 0.88万股 | 新进第10 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第8 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 4.90% | - | - | 原第2 |
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上海复旦
SZ01385
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第10 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.41% | - | - | 原第3 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性