基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.02%
近3月
-5.36%
近6月
-10.90%
近1年
-0.54%
近3年
7.82%
今年以来
-8.30%
成立以来
-30.10%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.699
真实涨跌
+0.735%
上期净值 (2026-09-08): 0.6939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.04% | 19.80 | 682.51 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.80% | 1.77 | 650.05 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.48% | 10.69 | 606.23 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.92% | 4.97 | 531.24 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.35% | 5.38 | 454.07 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.29% | 6.23 | 444.88 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.25% | 21.99 | 439.80 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.21% | 3.30 | 435.17 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.88% | 0.64 | 390.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.80% | 0.88 | 379.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.699 | +0.73% |
| 2026-09-08 | 0.6939 | +0.10% |
| 2026-09-07 | 0.6932 | +1.63% |
| 2026-09-04 | 0.6821 | -0.80% |
| 2026-09-03 | 0.6876 | +0.69% |
| 2026-09-02 | 0.6829 | -1.54% |
| 2026-09-01 | 0.6936 | -1.15% |
预测准确率统计
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