基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(人民币计价)*30%+中债综合财富指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.26%
近3月
0.92%
近6月
-2.46%
近1年
7.71%
近3年
10.95%
今年以来
-0.82%
成立以来
-0.42%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9141
真实涨跌
-0.6629%
上期净值 (2026-09-04): 0.9202
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02333 | 长城汽车 | 9.23% | 1400.00 | 19346.97 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 6.15% | 400.00 | 12883.53 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 5.66% | 1000.00 | 11870.00 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 5.32% | 690.00 | 11155.67 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 5.09% | 1400.00 | 10659.80 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.87% | 180.00 | 10207.80 | 2025-12-31 |
| SZ03311 | 中国建筑国际 | 4.71% | 1200.00 | 9874.00 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 4.63% | 400.00 | 9712.00 | 2025-12-31 |
| SZ02018 | 瑞声科技 | 4.20% | 250.00 | 8806.40 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.73% | 1300.00 | 7813.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9141 | -0.66% |
| 2026-09-04 | 0.9202 | +0.11% |
| 2026-09-03 | 0.9192 | +0.49% |
| 2026-09-02 | 0.9147 | -0.77% |
| 2026-09-01 | 0.9218 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 0.9229 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 0.9223 | -0.15% |
预测准确率统计
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