持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.9% 降至 57.1%。新进了 2 只股票，包括吉利汽车(5.3%)、铜陵有色(3.7%)；退出了 2 只股票，包括舜宇光学科技(4.5%)、传音控股(4.1%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.47 个百分点；同时减持了 石药集团，占比下降 1.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
长城汽车
SZ02333
|
持续持有 | 9.23% | 8.44% | +0.79% | 不变 | - |
|
紫金矿业
SZ02899
|
持续持有 | 6.15% | 4.68% | +1.47% | 不变 | ↑6 |
|
柳工
SZ000528
|
持续持有 | 5.66% | 5.65% | +0.01% | -300.00万股 (-23.1%) | ↑1 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
新增 | 5.32% | - | - | 690.00万股 | 新进第4 |
|
石药集团
SZ01093
|
持续持有 | 5.09% | 6.73% | -1.64% | -600.00万股 (-30.0%) | ↓3 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 4.87% | 6.11% | -1.24% | -60.26万股 (-25.1%) | ↓3 |
|
中国建筑国际
SZ03311
|
持续持有 | 4.71% | 4.91% | -0.20% | -180.00万股 (-13.0%) | - |
|
海信视像
SH600060
|
持续持有 | 4.63% | 5.22% | -0.59% | -150.00万股 (-27.3%) | ↓3 |
|
瑞声科技
SZ02018
|
持续持有 | 4.20% | 4.93% | -0.73% | -50.00万股 (-16.7%) | ↓3 |
|
铜陵有色
SZ000630
|
新增 | 3.73% | - | - | 1300.00万股 | 新进第10 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.55% | 2.50% | +1.05% | 不变 | - |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第9 |
|
传音控股
SH688036
|
不在前10 | - | 4.13% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性