基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*5%+中证政策性金融债1-3年指数收益率*40%+中证中高等级信用债指数收益率*40%
收益率
近1月
0.27%
近3月
-0.02%
近6月
-1.02%
近1年
0.37%
近3年
2.41%
今年以来
-0.89%
成立以来
5.93%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0104
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0104
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688036 | 传音控股 | 3.10% | 12.34 | 816.53 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.43% | 20.16 | 640.95 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 2.43% | 13.15 | 640.14 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.95% | 19.68 | 513.41 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 1.89% | 33.36 | 496.45 | 2025-12-31 |
| SZ01997 | 九龙仓置业 | 1.87% | 22.20 | 492.87 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 1.85% | 12.52 | 487.03 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.73% | 39.35 | 455.67 | 2025-12-31 |
| SZ01357 | 美图公司 | 1.68% | 70.10 | 443.21 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.67% | 4.70 | 438.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0104 | -0.31% |
| 2026-04-02 | 1.0135 | -0.48% |
| 2026-04-01 | 1.0184 | +0.94% |
| 2026-03-31 | 1.0089 | -0.22% |
| 2026-03-30 | 1.0111 | -0.51% |
| 2026-03-27 | 1.0163 | +0.41% |
| 2026-03-26 | 1.0121 | -0.67% |
预测准确率统计
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