持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.9% 提升至 26.5%。新进了 2 只股票，包括中国电信(2.0%)、中国电信(0.3%)；退出了 2 只股票，包括中国海油(0.5%)、西部超导(1.3%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.31 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.87 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 5.17% | 5.09% | +0.08% | -0.04万股 (-1.2%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.58% | 4.47% | +0.11% | +0.07万股 (20.0%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 4.17% | 4.57% | -0.40% | 不变 | ↓1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 2.16% | 4.03% | -1.87% | -0.35万股 (-29.7%) | - |
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中国电信
SH601728
|
新增 | 2.03% | - | - | 15.98万股 | 新进第5 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.86% | 0.55% | +1.31% | +3.30万股 (220.0%) | ↑4 |
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川投能源
SH600674
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持续持有 | 1.84% | 1.32% | +0.52% | +2.20万股 (50.2%) | ↓1 |
|
中海物业
SZ02669
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持续持有 | 1.73% | 0.97% | +0.76% | +11.00万股 (110.0%) | ↑1 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 1.40% | 2.00% | -0.60% | -0.20万股 (-5.9%) | ↓4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.24% | 1.11% | +0.13% | 不变 | ↓2 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 0.29% | - | - | 3.00万股 | 新进第11 |
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中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第11 |
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西部超导
SH688122
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性