基金详情
业绩比较基准
中证医药主题指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
0.03%
近3月
-2.29%
近6月
-11.84%
近1年
8.11%
近3年
-17.42%
今年以来
-3.27%
成立以来
-29.31%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.7035
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 0.7035
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.08% | 9.90 | 589.74 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 7.09% | 5.08 | 460.45 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 4.11% | 1.40 | 266.63 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 2.09% | 12.35 | 135.56 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 1.89% | 4.86 | 122.42 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 1.67% | 0.86 | 108.12 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 1.67% | 1.91 | 108.41 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 1.56% | 3.83 | 101.46 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 1.56% | 2.56 | 100.99 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 1.52% | 15.56 | 98.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.7035 | +1.06% |
| 2026-03-27 | 0.6961 | +3.42% |
| 2026-03-26 | 0.6731 | -1.20% |
| 2026-03-25 | 0.6813 | +0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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