持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.2% 提升至 52.7%。新进了 2 只股票，包括伟测科技(6.9%)、华丰科技(4.8%)；退出了 3 只股票，包括中国平安(3.8%)、百济神州(3.7%)、中国平安(1.6%)。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 2.10 个百分点；同时减持了 海光信息，占比下降 0.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
寒武纪
SH688256
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持续持有 | 7.89% | 7.55% | +0.34% | 不变 | - |
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伟测科技
SH688372
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新增 | 6.94% | - | - | 201.63万股 | 新进第2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 5.39% | 3.29% | +2.10% | +118.10万股 (80.5%) | ↑7 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 5.08% | 4.39% | +0.69% | +50.44万股 (18.8%) | ↑2 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 4.97% | 5.48% | -0.51% | 不变 | ↓3 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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持续持有 | 4.86% | 4.43% | +0.43% | +18.66万股 (26.7%) | ↓1 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 4.85% | 4.96% | -0.11% | +47.31万股 (5.5%) | ↓4 |
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华丰科技
SH688629
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新增 | 4.82% | - | - | 152.74万股 | 新进第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.29% | 4.71% | -0.42% | 不变 | ↓5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.63% | 3.39% | +0.24% | +21.29万股 (31.3%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第7 |
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百济神州
SZ06160
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第8 |
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中国平安
SZ02318
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性