基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%
收益率
近1月
-1.51%
近3月
0.08%
近6月
0.29%
近1年
7.25%
近3年
14.10%
今年以来
-1.05%
成立以来
16.99%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1562
真实涨跌
-0.0086%
上期净值 (2026-09-03): 1.1563
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.53% | 2.36 | 1276.83 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 2.42% | 16.24 | 1223.37 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.62% | 2.23 | 818.99 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.62% | 14.40 | 816.62 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 1.45% | 10.20 | 731.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.30% | 19.00 | 654.93 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.12% | 8.30 | 567.72 | 2025-12-31 |
| SH688692 | 达梦数据 | 1.12% | 2.16 | 565.00 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.01% | 0.37 | 509.56 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.01% | 8.55 | 509.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1562 | -0.01% |
| 2026-09-03 | 1.1563 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.1544 | -0.52% |
| 2026-09-01 | 1.1604 | -0.41% |
| 2026-08-31 | 1.1652 | -0.27% |
| 2026-08-28 | 1.1684 | -0.19% |
| 2026-08-27 | 1.1706 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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