基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.73%
近3月
-3.77%
近6月
-13.83%
近1年
-7.61%
近3年
-22.89%
今年以来
-5.13%
成立以来
-32.62%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.5989
预测涨跌
+0.0069%
置信度
43%
上期净值 (2026-09-03): 0.5989
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09896 | 名创优品 | 5.04% | 68.25 | 2243.72 | 2025-12-31 |
| SZ01368 | 特步国际 | 4.73% | 438.80 | 2104.53 | 2025-12-31 |
| SZ00780 | 同程旅行 | 4.34% | 95.20 | 1929.54 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.14% | 17.40 | 1843.36 | 2025-12-31 |
| SH603199 | 九华旅游 | 3.89% | 47.09 | 1731.03 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 3.67% | 41.25 | 1631.85 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 3.63% | 116.95 | 1616.16 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 3.62% | 56.20 | 1610.14 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 3.28% | 41.95 | 1459.02 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 2.15% | 15.19 | 955.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6062 | +1.22% |
| 2026-09-03 | 0.5989 | +1.85% |
| 2026-09-02 | 0.588 | +0.05% |
| 2026-09-01 | 0.5877 | -0.76% |
| 2026-08-31 | 0.5922 | -6.97% |
| 2026-08-28 | 0.6366 | -0.83% |
| 2026-08-27 | 0.6419 | -1.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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