持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.9% 降至 39.6%。新进了 2 只股票，包括赣锋锂业(2.1%)、赣锋锂业(1.1%)；退出了 1 只股票，包括哔哩哔哩-W(3.9%)。调仓方面，对 九华旅游 加仓明显，持仓占比提升 0.75 个百分点；同时减持了 长城汽车，占比下降 1.37 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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名创优品
SZ09896
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持续持有 | 5.04% | 5.41% | -0.37% | 不变 | - |
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特步国际
SZ01368
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持续持有 | 4.73% | 4.56% | +0.17% | 不变 | ↑1 |
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同程旅行
SZ00780
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持续持有 | 4.34% | 3.90% | +0.44% | 不变 | ↑3 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 4.14% | 4.12% | +0.02% | 不变 | - |
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九华旅游
SH603199
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持续持有 | 3.89% | 3.14% | +0.75% | +2.47万股 (5.5%) | ↑5 |
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迎驾贡酒
SH603198
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持续持有 | 3.67% | 3.31% | +0.36% | 不变 | ↑2 |
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长城汽车
SZ02333
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持续持有 | 3.63% | 5.00% | -1.37% | -50.25万股 (-30.1%) | ↓5 |
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敏实集团
SZ00425
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持续持有 | 3.62% | 3.38% | +0.24% | 不变 | ↓1 |
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今世缘
SH603369
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持续持有 | 3.28% | 3.21% | +0.07% | 不变 | - |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 2.15% | - | - | 15.19万股 | 新进第10 |
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赣锋锂业
SZ01772
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新增 | 1.13% | - | - | 10.74万股 | 新进第11 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 3.91% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性