基金详情
业绩比较基准
国证龙头家电指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.55%
近3月
1.37%
近6月
5.23%
近1年
8.67%
近3年
26.06%
今年以来
-1.71%
成立以来
13.11%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.0538
真实涨跌
+1.6201%
上期净值 (2026-08-24): 1.037
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002050 | 三花智控 | 14.32% | 12.78 | 706.86 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 14.08% | 17.28 | 695.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 13.40% | 8.46 | 661.15 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 11.85% | 22.41 | 584.68 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 4.09% | 2.34 | 201.99 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 4.02% | 2.46 | 198.58 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 3.94% | 1.28 | 194.27 | 2025-12-31 |
| SH603195 | 公牛集团 | 3.59% | 4.34 | 177.23 | 2025-12-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 2.71% | 5.40 | 133.97 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 2.51% | 6.41 | 124.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0538 | +1.62% |
| 2026-08-24 | 1.037 | -0.51% |
| 2026-08-21 | 1.0423 | -0.47% |
| 2026-08-20 | 1.0472 | +0.18% |
| 2026-08-19 | 1.0453 | -1.05% |
| 2026-08-18 | 1.0564 | +0.68% |
| 2026-08-17 | 1.0493 | +0.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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