持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.9% 降至 17.7%。新进了 6 只股票，包括新金路(1.9%)、中孚实业(1.9%)、农业银行(1.7%) 等；退出了 7 只股票，包括中芯国际(0.1%)、中芯国际(4.7%)、赤峰黄金(1.9%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 2.50 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
银轮股份
SZ002126
|
持续持有 | 1.97% | 1.98% | -0.01% | 不变 | ↑8 |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 1.93% | 2.03% | -0.10% | -9.69万股 (-9.3%) | ↑4 |
|
新金路
SZ000510
|
新增 | 1.93% | - | - | 235.54万股 | 新进第2 |
|
中孚实业
SH600595
|
新增 | 1.85% | - | - | 332.36万股 | 新进第4 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 1.84% | 4.34% | -2.50% | -9.53万股 (-57.4%) | ↓3 |
|
农业银行
SH601288
|
新增 | 1.71% | - | - | 315.19万股 | 新进第6 |
|
长电科技
SH600584
|
持续持有 | 1.68% | 1.98% | -0.30% | -4.66万股 (-6.7%) | ↑1 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 1.67% | - | - | 5.48万股 | 新进第8 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 1.59% | - | - | 1.66万股 | 新进第9 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 1.56% | - | - | 3.62万股 | 新进第10 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第11 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 4.70% | - | - | 原第1 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第10 |
|
中科曙光
SH603019
|
不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第4 |
|
沪电股份
SZ002463
|
不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第6 |
|
德福科技
SZ301511
|
不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第5 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性