基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
3.25%
近3月
11.35%
近6月
14.66%
近1年
44.74%
近3年
29.09%
今年以来
3.69%
成立以来
-7.02%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1194
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002126 | 银轮股份 | 1.97% | 73.58 | 2781.32 | 2025-12-31 |
| SZ000510 | 新金路 | 1.93% | 235.54 | 2727.55 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.93% | 94.84 | 2722.86 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 1.85% | 332.36 | 2608.99 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.84% | 7.07 | 2596.53 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.71% | 315.19 | 2420.66 | 2025-12-31 |
| SH600584 | 长电科技 | 1.68% | 64.57 | 2374.88 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.67% | 5.48 | 2361.57 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.59% | 1.66 | 2250.62 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.56% | 3.62 | 2207.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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