持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
6
持续持有
4
新增持仓
18
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 87.5% 降至 50.4%。新进了 4 只股票，包括恒立液压(5.0%)、三花智控(5.0%)、阿里巴巴-W(4.9%) 等；退出了 18 只股票，包括亿纬锂能(3.2%)、比亚迪(3.4%)、中金黄金(2.4%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 3.87 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.95% | 9.07% | -0.12% | -4.86万股 (-20.8%) | - |
|
恒立液压
SH601100
|
新增 | 5.04% | - | - | 60.05万股 | 新进第2 |
|
三花智控
SZ002050
|
新增 | 4.96% | - | - | 163.01万股 | 新进第3 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 4.86% | - | - | 39.00万股 | 新进第4 |
|
北方稀土
SH600111
|
持续持有 | 4.68% | 5.43% | -0.75% | -58.65万股 (-23.1%) | ↑1 |
|
汇川技术
SZ300124
|
新增 | 4.67% | - | - | 64.85万股 | 新进第6 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 4.61% | 6.24% | -1.63% | -1.27万股 (-31.2%) | ↓4 |
|
片仔癀
SH600436
|
持续持有 | 4.41% | 5.79% | -1.38% | -6.15万股 (-22.9%) | ↓4 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 4.28% | 5.64% | -1.36% | -9.15万股 (-22.9%) | ↓4 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.98% | 7.85% | -3.87% | -14.41万股 (-49.2%) | ↓8 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第13 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第12 |
|
中金黄金
SH600489
|
不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第16 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第22 |
|
广发证券
SZ01776
|
不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第18 |
|
东方证券
SZ03958
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第20 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第14 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第11 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第24 |
|
隆基绿能
SH601012
|
不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第15 |
|
山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第17 |
|
中国中免
SH601888
|
不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第10 |
|
爱美客
SZ300896
|
不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第21 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第19 |
|
国电电力
SH600795
|
不在前10 | - | 5.05% | - | - | 原第8 |
|
海天味业
SH603288
|
不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第7 |
|
恩捷股份
SZ002812
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第23 |
|
科大讯飞
SZ002230
|
不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性