持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.8% 提升至 58.2%。新进了 1 只股票，包括中国中免(4.8%)；退出了 1 只股票，包括科大讯飞(3.7%)。调仓方面，对 三花智控 加仓明显，持仓占比提升 2.04 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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三花智控
SZ002050
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持续持有 | 9.12% | 7.08% | +2.04% | 不变 | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.97% | 7.91% | +0.06% | 不变 | ↓1 |
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北方稀土
SH600111
|
持续持有 | 7.00% | 6.13% | +0.87% | +7.26万股 (6.0%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.45% | 6.06% | -0.61% | 不变 | - |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 5.20% | 4.02% | +1.18% | 不变 | ↑3 |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 5.19% | 5.12% | +0.07% | 不变 | ↓1 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 4.79% | - | - | 42.75万股 | 新进第7 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.76% | 3.88% | +0.88% | +0.36万股 (14.1%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.35% | 4.22% | +0.13% | 不变 | ↓2 |
|
亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 4.34% | 4.63% | -0.29% | +7.32万股 (15.1%) | ↓4 |
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科大讯飞
SZ002230
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性