基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%
收益率
近1月
-2.14%
近3月
5.28%
近6月
6.90%
近1年
22.62%
近3年
1.26%
今年以来
-0.36%
成立以来
-15.10%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.662
真实涨跌
+0.6079%
上期净值 (2026-09-03): 0.658
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002050 | 三花智控 | 9.12% | 139.22 | 7700.26 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.97% | 12.45 | 6735.81 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 7.00% | 128.15 | 5910.16 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.45% | 35.71 | 4605.87 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 5.20% | 40.00 | 4396.40 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 5.19% | 58.21 | 4385.09 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 4.79% | 42.75 | 4042.44 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.76% | 2.92 | 4020.54 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.35% | 10.01 | 3675.10 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 4.34% | 55.81 | 3670.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.662 | +0.61% |
| 2026-09-03 | 0.658 | -0.21% |
| 2026-09-02 | 0.6594 | -0.99% |
| 2026-09-01 | 0.666 | -0.80% |
| 2026-08-31 | 0.6714 | +0.27% |
| 2026-08-28 | 0.6696 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 0.6699 | +0.81% |
预测准确率统计
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