基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.03%
近3月
4.14%
近6月
4.36%
近1年
11.38%
近3年
-8.70%
今年以来
1.93%
成立以来
-37.07%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1084
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1084
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.91% | 118.77 | 6735.45 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 6.84% | 103.37 | 5823.96 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 6.54% | 81.55 | 5566.60 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.00% | 39.61 | 5108.89 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.98% | 9.41 | 5091.08 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.51% | 21.88 | 4687.79 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 5.47% | 24.46 | 4651.89 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 5.38% | 151.15 | 4575.31 | 2025-12-31 |
| SH603005 | 晶方科技 | 5.17% | 158.97 | 4397.11 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.34% | 59.53 | 3693.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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